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Français
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BNP PARIBAS MONE ETAT - I Capitalisation - EUR - Juillet 2010 |
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BNP PARIBAS MONE ETAT - P Capitalisation - EUR - Juillet 2010
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18/03/2009 - Fusion du compartiment CARDIF OPPORTUNITE 1 dans BNP PARIBAS MONE ETAT |
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| • Date de lancement |
17/02/1995 |
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| • Indice de référence |
EONIA |
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| • Classification |
Marché monétaire |
| Regular |
| EUR |
| EONIA |
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Devise de référence
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EUR
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| • Durée d'investissement minimum recommandée |
1
jour |
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• Objectif d'investissement |
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La SICAV a pour objectif d'offrir, sur une durée minimum de placement d'un jour, une performance similaire à celle de l'indice de référence du marché monétaire européen EONIA (Euro Overnight Index Average), diminué des frais de fonctionnement et de gestion facturés à l'OPCVM. Les actifs sont exclusivement constitués d'obligations et/ou de titres de créances négociables émis ou garantis par les Etats membres de l'Union Européenne ou parties prenantes à l'accord sur l'Espace Economique Européen. L'OPCVM est géré à l'intérieur d'une fourchette de sensibilité aux taux d'intérêt de 0 à 0,25. |
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Société de gestion
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BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT SAS
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| •Société de gestion déléguée |
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•BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT SAS |
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18/03/2009 - Fusion du compartiment CARDIF OPPORTUNITE 1 dans BNP PARIBAS MONE ETAT |
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• Dernière valeur liquidative
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1 069,9700
EUR
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| 08/09/2010 |
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• Valeur liquidative précédente
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1 069,9600
EUR
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| 07/09/2010 |
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| • Ecart |
0,0100
EUR
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| Ecart en % |
0,0009%
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| • Actif total du compartiment |
2 852,5057 Millions EUR |
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| • Encours total de la part |
1 075,3911 Millions EUR |
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| • Nombre de parts |
1 005 071,0000 |
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Source : BNP Paribas Securities Services - Data Management Control
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Historique des valeurs liquidatives |
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Principales positions au
29/07/2010
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Répartition de l'actif par maturité au 29/07/2010
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18/03/2009 - Fusion du compartiment CARDIF OPPORTUNITE 1 dans BNP PARIBAS MONE ETAT |
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Gérant
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Fonds géré depuis
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Dominique LEROY |
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29/10/2004
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Gérant
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Autres fonds gérés
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Dominique LEROY |
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Commentaire de gestion au
30/06/2010
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La Banque centrale européenne (BCE) n'a pas modifié ses taux d'intérêt au cours du trimestre, le principal taux directeur (le taux refi) restant inchangé à 1 %, un seuil toujours jugé « approprié ». Le trimestre a été marqué par plusieurs décisions de la BCE face aux développements de la crise grecque. Dans un premier temps, la BCE a confirmé le maintien des conditions plus accommodantes pour l'acception des collatéraux au-delà de 2010, mais c'est en mai que les mesures les plus décisives ont été prises. La BCE a tout d'abord indiqué le 3, après la dégradation au rang d'investissement spéculatif de la dette grecque, qu'elle accepterait ces titres comme collatéraux quelle que soit leur notation. Le 10 mai, dans le cadre du plan européen d'urgence, elle a annoncé des achats d'obligations gouvernementales qui ont été mis rapidement en place, en particulier sur les dettes grecque et portugaise selon des informations non officielles. Jean-Claude Trichet a rappelé que ces opérations ne modifient pas l'approche de la politique monétaire, et qu'elles seront temporaires. La réunion du 10 juin a été l'occasion de présenter les dernières prévisions macroéconomiques. La croissance du PIB a été légèrement revue à la hausse pour 2010 (1,0 %), et à la baisse pour 2011 (1,2 %). D'une façon générale, l'incertitude sur les perspectives économiques est « exceptionnellement élevée », de l'aveu même de la BCE. Les données publiées au cours des dernières semaines traduisent ces incertitudes, certaines enquêtes se dégradant face aux nouvelles craintes sur la Grèce et l'Espagne. Au cours du trimestre, nous avons privilégié les investissements sous forme de pensions livrées à taux variable. |
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18/03/2009 - Fusion du compartiment CARDIF OPPORTUNITE 1 dans BNP PARIBAS MONE ETAT |
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Eligibilité
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Assurance vie |
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| • Mode de souscription |
Cours Connu (J-1) |
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| • Mode de rachat |
Cours Connu (J-1) |
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| • Fréquence de valorisation |
Quotidienne datée du dimanche |
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Promoteur
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BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
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Dépositaire
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BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
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• Centralisation des ordres |
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J avant 13h00 |
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• Frais d'entrée |
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0,50 % (dont acquis à l'OPCVM : néant) |
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• Frais de sortie |
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Néant |
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| • Investissement minimum |
10,00
parts
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• Commission de gestion maximum |
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Part "P" : 0,40 % TTC maximum / Part "I" : 0,20 % TTC maximum |
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| • Investissement minimum |
n.d. |
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| • Pays de commercialisation |
France |
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| Rapport mensuel |
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Français
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BNP PARIBAS MONE ETAT - I Capitalisation - EUR - Juillet 2010 |
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BNP PARIBAS MONE ETAT - P Capitalisation - EUR - Juillet 2010
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| Prospectus simplifié |
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| Prospectus complet |
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| Lettre aux porteurs |
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Français
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BNP PARIBAS MONE ETAT - - Novembre 2004 |
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BNP PARIBAS MONE ETAT - - Juin 2007
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| Rapport annuel |
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Français
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BNP PARIBAS MONE ETAT - - Décembre 2007 |
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BNP PARIBAS MONE ETAT - - Décembre 2008
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BNP PARIBAS MONE ETAT - - Décembre 2009
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