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BNP PARIBAS MONE ETHEIS
ex BNP PARIBAS MONE SECURITE |
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Français
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BNP PARIBAS MONE ETHEIS - I Capitalisation - EUR - Juillet 2010 |
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BNP PARIBAS MONE ETHEIS - I2 Capitalisation - EUR - Juillet 2010
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BNP PARIBAS MONE ETHEIS - P Capitalisation - EUR - Juillet 2010
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15/03/2010 - Fusion BDB MONEPLUS & BDB MONEPLUS V dans BNPP MONE ETHEIS |
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| • Date de lancement |
29/09/2004 |
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| • Indice de référence |
EONIA |
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| • Classification |
Marché monétaire |
| Regular |
| EUR |
| EONIA |
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Devise de référence
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EUR
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| • Durée d'investissement minimum recommandée |
1
jour |
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• Objectif d'investissement |
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Ce FCP a pour objectif d'obtenir une performance proche de l'Eonia sur une durée minimum de placement d'un jour par un investissement sur des émetteurs qui intègrent dans leur fonctionnement des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). |
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Société de gestion
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BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT SAS
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15/03/2010 - Fusion BDB MONEPLUS & BDB MONEPLUS V dans BNPP MONE ETHEIS |
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• Dernière valeur liquidative
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1 027,12
EUR
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| 08/09/2010 |
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• Valeur liquidative précédente
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1 027,11
EUR
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| 07/09/2010 |
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| • Ecart |
0,01
EUR
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| Ecart en % |
0,00%
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| • Actif total du compartiment |
424,85 Millions EUR |
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| • Encours total de la part |
67,89 Millions EUR |
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| • Nombre de parts |
66 096,00 |
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Source : BNP Paribas Securities Services - Data Management Control
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Historique des valeurs liquidatives |
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Principales positions au
29/07/2010
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Cdn Sg Eonia +0.0400 050810 05/08/2010 |
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7,02%
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Cdn Bpce Eonia +0.3900 091210 09/12/2010 |
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4,69%
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Cdn Rabbk Eonia +0.2800 06/12/2010 |
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4,68%
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Cdn Natbq Eonia +0.1400 120810 12/08/2010 |
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4,68%
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Cdn Indos Eonia +0.3500 281210 28/12/2010 |
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4,68%
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Cdn Barcl Eonia +0.2800 15/12/2010 |
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4,68%
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Cdn Bnp Eonia +0.3000 240111 24/01/2011 |
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4,68%
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Cdn Cnca Eonia +0.1800 221010 22/10/2010 |
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4,68%
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Cdn Cnca 0% 05/08/2010 |
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4,68%
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Bt Axa 0% 12/08/2010 |
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4,68%
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Nombre total de positions |
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110
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Répartition par notation émission au 31/01/2010
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Répartition de l'actif par maturité au 29/07/2010
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15/03/2010 - Fusion BDB MONEPLUS & BDB MONEPLUS V dans BNPP MONE ETHEIS |
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Gérant
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Fonds géré depuis
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Eric DOISTEAU |
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22/07/2008
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Gérant
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Autres fonds gérés
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Eric DOISTEAU |
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Commentaire de gestion au
30/06/2010
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La Banque centrale européenne (BCE) n'a pas modifié ses taux d'intérêt au cours du trimestre, le principal taux directeur (le taux refi) restant inchangé à 1 %, un seuil toujours jugé « approprié ». Le trimestre a été marqué par plusieurs décisions de la BCE face aux développements de la crise grecque. Dans un premier temps, la BCE a confirmé le maintien des conditions plus accommodantes pour l'acception des collatéraux au-delà de 2010, mais c'est en mai que les mesures les plus décisives ont été prises. La BCE a tout d'abord indiqué le 3, après la dégradation au rang d'investissement spéculatif de la dette grecque, qu'elle accepterait ces titres comme collatéraux quelle que soit leur notation. Le 10 mai, dans le cadre du plan européen d'urgence, elle a annoncé des achats d'obligations gouvernementales qui ont été mis rapidement en place, en particulier sur les dettes grecque et portugaise selon des informations non officielles. Jean-Claude Trichet a rappelé que ces opérations ne modifient pas l'approche de la politique monétaire, et qu'elles seront temporaires. La réunion du 10 juin a été l'occasion de présenter les dernières prévisions macroéconomiques. La croissance du PIB a été légèrement revue à la hausse pour 2010 (1,0 %), et à la baisse pour 2011 (1,2 %). D'une façon générale, l'incertitude sur les perspectives économiques est « exceptionnellement élevée », de l'aveu même de la BCE. Les données publiées au cours des dernières semaines traduisent ces incertitudes, certaines enquêtes se dégradant face aux nouvelles craintes sur la Grèce et l'Espagne. Au cours du trimestre, nous avons privilégié les achats à taux fixe à 3 mois mais également les investissements à 6 mois variables, surtout en fin de période, en raison de l'élargissement des marges sur ces durées. |
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15/03/2010 - Fusion BDB MONEPLUS & BDB MONEPLUS V dans BNPP MONE ETHEIS |
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Eligibilité
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Assurance vie |
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| • Mode de souscription |
Cours Connu (J-1) |
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| • Mode de rachat |
Cours Connu (J-1) |
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| • Fréquence de valorisation |
Quotidienne datée du dimanche |
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Promoteur
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BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
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Dépositaire
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BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
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• Centralisation des ordres |
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J avant 12 heures |
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• Frais d'entrée |
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0,50% (non acquis à l'OPCVM) |
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• Frais de sortie |
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Néant |
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| • Investissement minimum |
50 000,00
EUR
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• Commission de gestion maximum |
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Part A : 1,00 % TTC maximum Part P : 0,60 % TTC maximum Part I : 0,25 % TTC maximum Part I2 : 0,20 % TTC maximum |
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| • Investissement minimum |
n.d. |
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| • Pays de commercialisation |
France |
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| Rapport mensuel |
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Français
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BNP PARIBAS MONE ETHEIS - I Capitalisation - EUR - Juillet 2010 |
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BNP PARIBAS MONE ETHEIS - I2 Capitalisation - EUR - Juillet 2010
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BNP PARIBAS MONE ETHEIS - P Capitalisation - EUR - Juillet 2010
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| Prospectus simplifié |
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| Prospectus complet |
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| Documentation commerciale |
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| Lettre aux porteurs |
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| Rapport annuel |
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Français
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BNP PARIBAS MONE ETHEIS - - Juin 2008 |
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BNP PARIBAS MONE ETHEIS - - Juin 2007
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BNP PARIBAS MONE ETHEIS - - Juin 2006
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BNP PARIBAS MONE ETHEIS - - Décembre 2009
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